Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023 19/07/2023 12:00:00 a. m.T11:22:56.6636976Z False False SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO ESTADO DE MICHOACÁN Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023 Fecha y 19/jul./2023 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1 a la 1112-3-01) 11:22 a. m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 1112-1 BANAMEX 2299510.77 957397.83 608323.28 2648585.32 1112-1-01 CTA. 7013/1366769 507272.23 808672.69 58.00 1315886.92 E00079 15/03/2023 PAGO (COMICIONES BANCARIAS) 0.00 50.00 507222.23 E00079 15/03/2023 PAGO (COMICIONES BANCARIAS) 0.00 8.00 507214.23 I00060 31/03/2023 S/C (INGRESOS DEL MES DE MARZO DEL 2023) 10000.00 0.00 517214.23 I00060 31/03/2023 S/C (INGRESOS DEL MES DE MARZO DEL 2023) 1220.00 0.00 518434.23 I00060 31/03/2023 S/C (INGRESOS DEL MES DE MARZO DEL 2023) 31676.84 0.00 550111.07 I00060 31/03/2023 S/C (INGRESOS DEL MES DE MARZO DEL 2023) 8000.00 0.00 558111.07 I00060 31/03/2023 S/C (INGRESOS DEL MES DE MARZO DEL 2023) 17528.24 0.00 575639.31 I00060 31/03/2023 S/C (INGRESOS DEL MES DE MARZO DEL 2023) 1798.28 0.00 577437.59 I00060 31/03/2023 S/C (INGRESOS DEL MES DE MARZO DEL 2023) 369.83 0.00 577807.42 I00060 31/03/2023 S/C (INGRESOS DEL MES DE MARZO DEL 2023) 144740.00 0.00 722547.42 I00060 31/03/2023 S/C (INGRESOS DEL MES DE MARZO DEL 2023) 2010.16 0.00 724557.58 I00060 31/03/2023 S/C (INGRESOS DEL MES DE MARZO DEL 2023) 5801.27 0.00 730358.85 I00060 31/03/2023 S/C (INGRESOS DEL MES DE MARZO DEL 2023) 369.83 0.00 730728.68 I00060 31/03/2023 S/C (INGRESOS DEL MES DE MARZO DEL 2023) 10401.37 0.00 741130.05 I00060 31/03/2023 16/02/23 (INGRESOS DEL MES DE MARZO DEL 2023) 526.23 0.00 741656.28 I00060 31/03/2023 S/C (INGRESOS DEL MES DE MARZO DEL 2023) 550000.00 0.00 1291656.28 I00060 31/03/2023 S/C (INGRESOS DEL MES DE MARZO DEL 2023) 369.83 0.00 1292026.11 I00060 31/03/2023 S/C (INGRESOS DEL MES DE MARZO DEL 2023) 5239.21 0.00 1297265.32 I00060 31/03/2023 S/C (INGRESOS DEL MES DE MARZO DEL 2023) 369.83 0.00 1297635.15 I00060 31/03/2023 S/C (INGRESOS DEL MES DE MARZO DEL 2023) 17422.68 0.00 1315057.83 I00060 31/03/2023 S/C (INGRESOS DEL MES DE MARZO DEL 2023) 369.83 0.00 1315427.66 I00060 31/03/2023 S/C (INGRESOS DEL MES DE MARZO DEL 2023) 0.00 0.00 1315427.66 I00062 31/03/2023 DEPOSITO (RENDIMIENTO DE CAPITAL BANAMEX) 459.26 0.00 1315886.92 1112-1-03 CTA BANCOMER 0118632863 1792238.54 148725.14 608265.28 1332698.40 E00043 02/03/2023 A054409 PAGO (MATERIAL PARA ARREGLO DE TUBERIAS DE DRENAJE) 0.00 2878.12 1789360.42 COMERCIALIZADORA PLOCER SA DE CV E00044 02/03/2023 4079 PAGO (MATERIAL PARA ARREGLO DE TOBERIA DEL POSO) 0.00 5240.00 1784120.42 HECTOR GUERRERO GUERRERO E00045 02/03/2023 178000600851 PAGO (SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO LA CONGOJA) 0.00 106804.00 1677316.42 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS E00046 02/03/2023 178010900631 PAGO (SERVICIO DE NERGIA DEL POZO EL GUAYABO) 0.00 26167.00 1651149.42 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS E00047 02/03/2023 178010900623 PAGO (SERVICIO DE ENERGIA POZO EL TORREÑO) 0.00 37429.00 1613720.42 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS Page 1 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO ESTADO DE MICHOACÁN Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023 Fecha y 19/jul./2023 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1 a la 1112-3-01) 11:22 a. m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o E00080 02/03/2023 PAGO (COMISIONES BANCARIOS) 0.00 35.73 1613684.69 BBVA BANCOMER E00080 02/03/2023 PAGO (COMISIONES BANCARIOS) 0.00 5.71 1613678.98 BBVA BANCOMER E00080 02/03/2023 PAGO (COMISIONES BANCARIOS) 0.00 415.00 1613263.98 BBVA BANCOMER E00080 02/03/2023 PAGO (COMISIONES BANCARIOS) 0.00 66.40 1613197.58 BBVA BANCOMER E00048 08/03/2023 E0559 PAGO (SERVICIO DE FLETE DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE CASETA DE BOMBEO) 0.00 2576.00 1610621.58 RAFAEL BRAVO RUIZ E00049 08/03/2023 A2C3E PAGO (PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIAS CONTABLES DEL MES DE MARZO DEL 2023) 0.00 3480.00 1607141.58 JOSE ARREDONDO MARTINEZ E00050 08/03/2023 0637E PAGO (RENTA DE RETYROESCAVADORA PARA REPARACION DE LA RED DE AGUA) 0.00 4424.00 1602717.58 RAFAEL BRAVO RUIZ E00051 08/03/2023 4108 PAGO (COMPRA DE MATERIAL PARA ARREGLO DE TUBERIAS Y TOMAS DOMICILIARIAS) 0.00 13602.05 1589115.53 HECTOR GUERRERO GUERRERO E00052 08/03/2023 2274 PAGO (COMPRA DE MEDIDORES PARA TOMAS DOMICILIARIAS) 0.00 2231.84 1586883.69 MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE E00053 08/03/2023 172930402902 PAGO (SERVICIO DE ENERGIA DEL POZO DEL PARQUE INDUSTRIAL) 0.00 13456.00 1573427.69 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS E00061 08/03/2023 7033, 6993, 6900 PAGO (COMPRA DE HIPOCORITO DE SODIO PARA CLORAR EL AGUA) 0.00 28814.40 1544613.29 JOSE LUIS NAVARRO TORRES E00064 09/03/2023 PAGO (GASTOS VARIOS PARA EVENTOS DEL AGUA) 0.00 1740.00 1542873.29 ROBERTO CARLOS AYALA MAGAÑA E00078 09/03/2023 5FA92, 26612, 3BBDE, PAGO (COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA EVENTOS DE CULTURA DEL AGUA) 0.00 12000.00 1530873.29 ALEJANDRO AVIÑA INFANTE I00063 09/03/2023 DEPOSITO (DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL MES DE MARZO DIA 09/03/23) 1655.52 0.00 1532528.81 I00063 09/03/2023 DEPOSITO (DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL MES DE MARZO DIA 09/03/23) 1691.52 0.00 1534220.33 I00063 09/03/2023 DEPOSITO (DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL MES DE MARZO DIA 09/03/23) 1691.52 0.00 1535911.85 E00054 15/03/2023 CONTRATO PAGO (INSTALACION DE CMARAS) 0.00 3500.00 1532411.85 JOSE IGNACIO CORTES FIERRO E00055 15/03/2023 CONTRATO PAGO (COMPRA DE TABIQUE PARA REHABILITACION DE CASETA DE CLORACION) 0.00 8285.00 1524126.85 JUAN JAVIER RAMIREZ RODRIGUEZ E00056 15/03/2023 PAGO (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA) 0.00 26005.49 1498121.36 VARIOS EMPLEADOS E00057 15/03/2023 PAGO (PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO) 0.00 23904.00 1474217.36 VARIOS EMPLEADOS E00058 15/03/2023 12682 PAGO (COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA IR A MORELIA) 0.00 700.16 1473517.20 JERONIMO SUAREZ AVALOS E00059 15/03/2023 PAGO (LISTA DE RAYA DE ALBAÑILES) 0.00 5366.00 1468151.20 JERONIMO SUAREZ AVALOS E00060 15/03/2023 FU2182 PAGO (COMPRA DE BICICLETA PARA RIFA EN EVENTO DEL DIA MUNDIAL DEL AGUA) 0.00 2944.00 1465207.20 JERONIMO SUAREZ AVALOS E00062 23/03/2023 12495, 12545, 12740, PAGO (COMBUSTIBLE UTILIZADO) 0.00 3800.35 1461406.85 ARCELIA HERNANDEZ SILVA E00063 23/03/2023 12076, 12103, 12161, PAGO (COMBUSTIBLE UTILIZADO) 0.00 4225.04 1457181.81 ARCELIA HERNANDEZ SILVA E00065 23/03/2023 D3F09 PAGO (PERSONALIZACION DE CILINDRO CON BVINIL PARA EVENTO DE CULTURA DEL AGUA) 0.00 3602.67 1453579.14 GUILLERMO GARCIA VILLALOBOS E00066 28/03/2023 178010900631 PAGO (SERVICIO DE NERGIA DEL POZO EL GUAYABO) 0.00 28514.00 1425065.14 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS E00067 28/03/2023 178000600851 PAGO (SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO LA CONGOJA) 0.00 118146.00 1306919.14 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS E00068 28/03/2023 178010900623 PAGO (SERVICIO DE ENERGIA POZO EL TORREÑO) 0.00 38149.00 1268770.14 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS E00069 30/03/2023 13002, 13046, 12906, PAGO (GASOLINA UTILIZADA) 0.00 1150.00 1267620.14 ARCELIA HERNANDEZ SILVA E00070 30/03/2023 LISTA DE RAYA PAGO (PAGO DE LA TERCERA SEMANA DE ALBAÑILES) 0.00 13886.00 1253734.14 VARIOS ALBAÑILES E00071 30/03/2023 LISTA DE RAYA PAGO (PAGO DE LISTA DE RAYA DE ALBAÑILES CORRESPONDIENTE) 0.00 13886.00 1239848.14 VARIOS ALBAÑILES E00072 30/03/2023 179EE PAGO (RENTA DE RETROESCAVADORA PARA REPARACION DE FUGAS DE AGUA) 0.00 3792.00 1236056.14 RAFAEL BRAVO RUIZ E00073 30/03/2023 27 PAGO (MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE) 0.00 3757.12 1232299.02 ALEJANDRO CAMARILLO MARTINEZ Page 2 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO ESTADO DE MICHOACÁN Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023 Fecha y 19/jul./2023 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1 a la 1112-3-01) 11:22 a. m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o E00074 30/03/2023 LISTA DE RAYA PAGO (PAGO DE LISTA DE RAYA DE ALBAÑILES) 0.00 13666.00 1218633.02 VARIOS ALBAÑILES E00075 30/03/2023 CONTRATO PAGO (RENTA DE MADERA PARA REPARACION DE CASETA DE CLORACION) 0.00 2000.00 1216633.02 JERONIMO SUAREZ AVALOS E00076 30/03/2023 PAGO (PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEGUNDA DE MARZO) 0.00 6560.00 1210073.02 VARIOS EMPLEADOS I00061 31/03/2023 DEPOSITO (DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL MES DE MARZO) 7054.83 0.00 1217127.85 I00061 31/03/2023 DEPOSITO (DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL MES DE MARZO) 1118.04 0.00 1218245.89 I00061 31/03/2023 DEPOSITO (DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL MES DE MARZO) 3479.56 0.00 1221725.45 I00061 31/03/2023 DEPOSITO (DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL MES DE MARZO) 3000.00 0.00 1224725.45 I00061 31/03/2023 DEPOSITO (DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL MES DE MARZO) 6034.88 0.00 1230760.33 I00061 31/03/2023 DEPOSITO (DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL MES DE MARZO) 17394.94 0.00 1248155.27 I00061 31/03/2023 DEPOSITO (DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL MES DE MARZO) 8339.43 0.00 1256494.70 I00061 31/03/2023 DEPOSITO (DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL MES DE MARZO) 8727.36 0.00 1265222.06 I00061 31/03/2023 DEPOSITO (DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL MES DE MARZO) 8657.35 0.00 1273879.41 I00061 31/03/2023 DEPOSITO (DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL MES DE MARZO) 11621.25 0.00 1285500.66 I00061 31/03/2023 DEPOSITO (DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL MES DE MARZO) 1772.64 0.00 1287273.30 I00061 31/03/2023 DEPOSITO (DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL MES DE MARZO) 949.89 0.00 1288223.19 I00061 31/03/2023 DEPOSITO (DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL MES DE MARZO) 6180.85 0.00 1294404.04 I00061 31/03/2023 DEPOSITO (DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL MES DE MARZO) 3963.75 0.00 1298367.79 I00061 31/03/2023 DEPOSITO (DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL MES DE MARZO) 3786.98 0.00 1302154.77 I00061 31/03/2023 DEPOSITO (DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL MES DE MARZO) 1155.68 0.00 1303310.45 I00061 31/03/2023 DEPOSITO (DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL MES DE MARZO) 4365.05 0.00 1307675.50 I00061 31/03/2023 DEPOSITO (DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL MES DE MARZO) 9716.77 0.00 1317392.27 I00061 31/03/2023 DEPOSITO (DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL MES DE MARZO) 6750.00 0.00 1324142.27 I00061 31/03/2023 DEPOSITO (DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL MES DE MARZO) 4626.64 0.00 1328768.91 I00061 31/03/2023 DEPOSITO A BANCOS (DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL MES DE MARZO) 24990.69 0.00 1353759.60 E00077 31/03/2023 PAGO (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2023) 0.00 21061.20 1332698.40 VARIOS EMPLEADOS Total : 2299510.77 957397.83 608323.28 2648585.32 Page 3

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